市场赚钱效应下降 宜多一分谨慎
09-06 09:31:52 来源:上游新闻-重庆晨报

要闻精编:

1、上证报消息,期指连续13日升水,创近两年来持续时间新纪录(利好大盘)

2、财联社消息,避险情绪重燃,美股全线下挫(利空大盘)

3、财联社消息,我国物联网领域最高规格博览会将举办 新万亿市场风口开启(利好物联网概念股)

4、时报财富消息,华为重磅布局云计算业务 产业链相关公司有望受益(利好云计算概念股)

5、上证报消息,增量配电试点或有新进展 面向社会资本开放在即(利好电改概念股)

6、上证报消息,苹果首次更换Siri负责人 语音交互地位或不断提高(利好语音交互概念股)

7、时报财富消息,陶瓷电容或掀新一轮涨价潮 相关企业业绩有望大幅提升(利好陶瓷电容概念股)

热点聚焦:

【人民币中间价连续调升,进口行业仍值得短期观察】

财联社消息,5日人民币兑美元中间价上调298点,报6.5370,为连续7日调升,创2016年5月18日以来新高,升幅创2017年8月10日以来最大。

人民币升值的原因有两点:一是国内外汇储备连续6个月增长,跨境资本流动稳中向好,国际收支结构性改善。二是美联储不断释放的“鸽派”信号并未转向,美国通胀数据迟迟不达标,导致加息步伐缓慢。

展望未来, 9月美元或有发动“最后反击”的可能。尽管9月加息概率仍低,但缩表并不太受影响。此外,为了在明年中期选举前背水一战,特朗普极其重视的推进税改等方面有望取得进展,从而利多美元。对人民币自身而言,考虑到一篮子货币汇率变化+逆周期因子的调节,未来出现双向波动的概率也逐渐加大。

具体到A股,至少短期看,人民币兑美元仍处于强势地位。以美元计价的相关原材料成本降低对进口依赖型行业形成利好,包括民航、造纸、石油化工等。所以相应标的值得观察。

【市场风险偏好仍高 次新行情或仍未结束】

证券时报发文称,回顾中科信息停牌自查的全过程,其核查覆盖已经相对全面。但结果并不能阻止公司股价复牌后的持续飙涨,这不免折射出自查路径单腿走路的缺憾。只有“自查”和“资查”并举,才能更为全面反映公司股价变动背后的真实力量。“资查”并非上市公司一己之力便能完成,需要来自监管、券商等多方力量的介入。

次新活跃的背景是近期A股整体短线风险偏好有了较大程度提升。可以认为,次新股炒作并未结束。一方面,当前市场风险偏好持续维持高位;另一方面,次新起涨于8月14日,而大盘新高后回踩后的第二波行情恰恰始于这天,也就是说是次新引领了这波行情,当前显然无证据表明这波行情即将结束,那么次新股接下来大概率会出现反复活跃的情况。

展望后市,前期对于次新短期管控不算很严格,是前期次新股整体大涨的原因。近期管控信号再度频发,接下来板块将进入优胜劣汰阶段,一些混合其它概念,例如人工智能、特斯拉、资源、高送转的次新细分概念标的可能会受到市场重视,值得持续跟踪。但必须强调的是,次新板块短线弹性非常大,涨跌幅度可能超出投资者预期,因此短线投资技巧相对缺乏的投资者应警惕其中风险,切勿轻易参与

市场寻宝:

【生猪养殖面临环保压力,短期猪价反弹潜力值得重视】 

中证报消息,随着环保力度提升,作为严重污染行业的生猪养殖面临的治污压力也不断加大。目前,各省关于禁养区畜禽养殖场(小区)的关闭及搬迁,除了四川、湖南还未公布明确完成时间,广西壮族自治区预计2018年底完成,其余各省市自治区预计均在2017年底前完成,目前仅剩余4个月时间,此外,还有20多省份需要完成禁养区清退。分析人士指出环保将继续压制行业产能恢复,客观上延缓了能繁母猪存栏量的回升,继而影响该轮猪周期的周期跨度。

点评:猪肉价格持续低迷的原因有两点:一是此前散养农户大量补栏,叠加进口猪肉大幅增加,行业供给大幅增加。二是,尽管部分养殖户永久退出市场,但大公司规模化养殖使得效率提升,填补了供给缺口,供给并没有大规模收缩。但阶段性看,环保高压促进能繁母猪淘汰,压制了供给端,从而催生了猪价看涨情绪。进入9月之后,猪价已经连涨几天。考虑到猪价与生猪养殖公司的业绩直接挂钩,相关公司三季报业绩好转潜力值得观察。

根据公开市场资料,相关上市公司包括: 

牧原股份(002714)、温氏股份(300498)

【山西国企改革加速在即 “大集团小公司”企业值得跟踪】 

上证报消息,近日山西省国资委表示,山西将加快低效、无效资产退出,鼓励进入先进非煤产业。继成立山西文旅集团、山西大地投资公司、山西云时代股份公司之后,在省属重点领域继续开展市场化兼并重组,在交通、水务、航空等领域再组建一批新兴产业公司。

点评:山西国企改革面临的最大的困难在于,一煤独大的局面难以解决,引进新兴产业难度较大。且传统采掘业、化工钢铁国企股权结构单一。因此山西国企改革中期重点,首先应当解决煤炭国企资产证券化、分类分产品梳理的问题。此外,煤价持续高位是大概率事件,有利于山西国企降低负担,推进混改。按照中央金融工作会议精神,企业杠杆率必须大幅降低,因此煤价、钢价大概率仍将维持高位,帮助周期企业降低负债率。

根据公开市场资料,相关上市公司包括: 

西山煤电(000983) 、大同煤业(601001)

策略分析:     

9月5日沪指缩量收涨,金融股继续拉升。技术面上,沪指周二再度勉强上涨。从沪指日K线上看,成交量已连续两日萎缩,价量连续背离。叠加沪指已在中期上升通道高位连续徘徊6个交易日之久,接下来短期回调整固的概率不小。回调第一目标位仍应考虑3350点附近10日线-3340点缺口位置。若此处无法止住,则需留意回调到3300点边缘可能,应注意风险。策略上,需要注意主板缩量后,如金融股或资源股不能带领指数二次放量拉升表现,则市场热点短期活跃度将有所降温,投资者需控制仓位,警惕市场短期展开调整。

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