若今天再度下跌,当心还要进一步调整
09-11 09:18:14 来源:上游新闻-重庆晨报

要闻精编:

1、金融界消息,8月CPI、PPI超预期回升(利好大盘)

2、财联社消息,上周五晚间期货全线下跌,黑色系、有色品种普跌(利空大盘)

3、中证报消息,诺贝尔奖获得者医学峰会召开在即 苗药有望迎来炒作风潮(利好苗药概念股)

4、中证报消息,新能源汽车迎政策利好 锂电池板块迎来爆发良机(利好锂电池概念股)

5、中证报消息,旅游或成为阿里全球化重要切入口 相关概念板块有望受益(利好旅游概念股)

6、中新网消息,腾讯联合无锡市高新区成立国内首个TUSI物联网联合实验室 相关概念板块有望爆发(利好物联网概念股)

7、中证报消息,宝马拟大批量生产电动汽车 相关产业链或因此受益(利好电动汽车概念股)

热点聚焦:

【交易所就“质押新规”征求意见 警惕“垃圾股”闻风下跌风险】

财联社消息,8日,上交所、深交所就股票质押式回购业务征求意见。二者均明确强调,股票质押率上限不得超过60%。深交所强调,单一证券公司、单一资管产品作为融出方接受单只A股股票质押比例分别不得超过30%、15%,单只A股股票市场整体质押比例不超过50%;上交所强调,单一证券公司、单一资管产品作为融出方接受单只A股股票质押比例不得超过50%。二者均强调,为减轻对存量业务的影响,将适用“新老划断”原则。

本次股权质押新规符合金融“去杠杆”、注册制改革大原则。在注册制、市场化、价值投资原则下,大股东融资主要目的不是提升主营业务经营水平,或是提升失败,市场本就应该“用脚投票”,让这样的公司股价大跌,尽快退市。对于投资者而言,应注意主营业务经营较差,业绩改善潜力不明显,大股东质押率较高且快要到期的上市公司股东减持引发股价下跌风险。在“去杠杆”、严控金融炒作政策导向下,投资者应尽快适应价值投资风气,主动改变投资理念,积极拥抱绩优国企蓝筹股。

【CPI、PPI双双超预期,周期资源品价格仍有支撑】

统计局消息,中国8月CPI同比1.8%,预期1.6%,前值1.4%;8月PPI同比6.3%,预期5.7%,前值5.5%。

总体看,8月CPI和PPI数据双双超预期,显示出通胀短期回升。其中,CPI走强受到食品价格季节性因素影响较大。PPI回升与近期进出口、PMI等数据相呼应,均指向周期资源品的涨价。

展望未来,随着季节性因素影响消退以及高基数效应来临,且PPI向非食品CPI传导不畅,未来整体CPI仍面临很大的下行压力。PPI方面,只要去产能和环保压力不减,则PPI仍有望维持高位。

对A股而言,近期诸多经济数据,均支撑了上游周期资源品涨价的逻辑。尽管近期周期股分化调整,但整体基本面持续向好的趋势没有改变。周期资源股仍值得投资者持续跟踪。

市场寻宝:

【MLCC价格大涨 观察产业链后续基本面改善潜力】

台湾工商时报消息,MLCC供需缺口扩大,国巨发动今年第三波涨价行动,交期从1个月延长至6个月,并且锁定18%的MLCC规格调涨报价15~30%;由于接下来各类新机密集上市,国巨预估MLCC缺货将延烧至明年第1季。

点评:本轮涨价的主要原因在于,产能供给紧张,需求旺盛及原料涨价。展望后市,从需求角度看,下半年随着iPhone8的发布,手机产业链、新能源汽车产业链对于MLCC需求量巨大,预计后续价格维持高位是极大概率事件。特别是当前国内多家手机品牌厂商库存见底,开始重启拉货潮,让原已供不应求的MLCC供给缺口进一步扩大,国内优质MLCC产品受到市场追捧是极大概率事件。

根据公开市场资料,相关上市公司包括:

风华高科(000636)、三环集团(300408)

【煤炭“去产能”严厉执行 煤价或仍有上行空间】

新华社消息,国家安全生产监督管理总局副局长黄玉治近日在全国煤矿瓦斯防治工作视频会上表示,围绕瓦斯防治,各地要加快淘汰退出不具备瓦斯防治能力的煤矿,做好保供应期间的煤矿安全生产工作,持续推进煤矿安全基础建设。他要求,各地区、有关部门和企业要进一步提升瓦斯防治工作摆位,推进综合治理,加大先进技术装备推广应用力度,强化瓦斯防治监管监察执法,不断提升煤矿瓦斯防治工作水平。

点评:煤炭钢铁行业近期各种消息众多,但可以认为,“供给侧改革”+环保暂停产能,仍然是行业主旋律。近期北方各地区采暖季环保政策细节已陆续出台,力度再超预期,北方相关产能大规模停产似乎是必然事件,利好全国周期商品价格走势,更有利于南方非环保重灾区地区产能下半年业绩提升。

根据公开市场资料,相关上市公司包括:

恒源煤电(600971)、南钢股份(600282)

策略分析:     

9月8日沪深两市缩量调整,板块热点轮动加速。技术面上,沪指日K线上周五收十字星,跌破此前强调的10日线短期支撑。且成交额继续萎缩,若本周一再度下跌,MACD即将出现高位“死叉”格局,暗示进一步调整的可能。策略上,目前沪指仍缺乏领涨板块发力打破指数震荡格局,所以在市场短期缩量调整背景下,仍应以控制仓位防范短期调整风险为主,继续观察主线板块资源股方面表现,同时留意较为明显的抗跌板块个股。创业板方面则继续等待调整结束后的机会,重点观察资金追捧的科技股如芯片、人工智能概念股表现。

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