600861:北京城乡:2015年公司债券(第一期)受托管理事务报告(2017年度)

公告日期：2018-05-24

北京城乡商业（集团）股份有限公司

2015 年公司债券（第一期）

受托管理事务报告

（2017年度）

债券受托管理人

（注册地址：重庆市江北区桥北苑8号）

二〇一八年五月

重要声明

西南证券股份有限公司（以下简称：西南证券）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外披露的《北京城乡商业（集团）股份有限公司2017年年度报告》及其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向西南证券出具的说明文件。西南证券对报告中所包含的内容和信息未进行独立验证，也不就该等内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西南证券所作的承诺或声明。

在任何情况下，未经西南证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，西南证券不承担任何责任。

目录

第一章 本期公司债券概要 3

第二章 发行人2017年度经营和财务状况 5

第三章 发行人募集资金使用情况 9

第四章 本期公司债券担保人情况 10

第五章 债券持有人会议召开的情况 11

第六章 本期公司债券利息偿付情况 12

第七章 本期公司债券跟踪评级情况 13

第八章 发行人债券相关事务专人的变动情况 14

第九章 其他事项 15

第一章 本期公司债券概要

一、核准文件和核准规模：北京城乡商业（集团）股份有限公司（曾用名：北京城乡贸易中心股份有限公司，以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“北京城乡”）向合格投资者公开发行不超过人民币9亿元（含9亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1205号文核准。北京城乡本期债券采取分期发行的方式，首期发行规模为3亿元。

二、债券名称：北京城乡商业（集团）股份有限公司2015年公司债券（第一期）（以下简称：“本期债券”）。

三、债券简称及代码：15城乡01、122387。

四、发行主体：北京城乡商业（集团）股份有限公司。

五、债券存续期限：本期债券的期限为5年，第3 年末附发行人赎回选择权、发

行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

六、发行规模：本期债券的发行规模为3亿元。

七、债券年利率、计息方式和还本付息方式：本期债券票面利率为4.68%，在债券存续期限的前3年内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

八、票面金额：本期债券票面金额为人民币100元。

九、发行价格：本期债券按票面金额平价发行。

十、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债权登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

十一、起息日：2015年6月29日开始计息，本期债券存续期限内每年的6月29日为该计息年度的起息日。

十二、利息登记日：本期债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

十三、付息日：在本期债券的计息期间内，每年6月30日为上一计息年度的付息日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。

十四、兑付日：本期债券的兑付……

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