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三季度炒股收益如何?看看重庆股民的苦辣酸甜

上游新闻·重庆商报张蜀君2018-09-30 20:44

提到今年股市行情,相信很多投资者都感触颇深,上涨的股票寥寥无几,而大跌的股票俯拾皆是。尤其是今年第三季度,市场赚钱效应进一步减弱,个股普跌较为严重。那么,重庆本土投资者收益如何?

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从个股来看,根据wind数据统计,今年第三季度,在整个A股市场上,有2643只个股股价出现不同程度下跌,占比高达74%。其中,跌幅超过10%的个股有1592只,超过30%的有253只,股价遭遇腰斩的则有25只。

另外,还有841只个股股价在第三季度有所上涨,占整个市场比重为24%左右。需要说明的是,在这些上涨个股中,涨幅也较为微弱。其中,涨幅10%的股票多达546只,占所有上涨股票比重高达65%。

在这样看惨不忍睹的情况下,股民收益如何呢?

根据wind数据统计,截至9月30日,沪深两市A股总市值为53.33万亿元,其中沪市市值为34.66万亿,深市市值为18.67万亿。而在今年第二季度末(6月30日),沪深两市A股总市值为55.02万亿元,其中沪市为34.4万亿元,深市为20.62万亿元。

可以发现,今年第三季度,沪深两市总市值相比第二季度减少了1.69万亿元,其中沪市增加了0.26万亿元,而深市减少了1.95万亿元。

而从投资者来看,根据wind数据统计,截至9月30日,沪深两市A股股东户数为17934.52万户,而第二季度末为17908.05万户,也就是说,今年第三季度,沪深两市每个投资者平均持有的A股市值约29.74万元,而今年第二季度末为30.72万元。

也就是说,今年第三季度,沪深两市投资者人均持有市值减少0.98万元,下降幅度为3.19%。

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那么,重庆本土投资者炒股情况如何?

苦:

“以为跟着国家队有肉吃,结果亏了三成多”

刘东(应投资者要求,此处为化名),今年不到40岁,家住重庆南岸区,在一家事业单位工作。

“我去年重仓买了一只股票,当时买的时候,是因为看见证金公司新进,加上中央汇金、社保基金都在股东名单,想着跟着国家队炒股,怎么也能吃到一块肉,结果没想到今年这只股票一直在跌,我买的时候21块,现在只有13块了。“提到自己手上的股票,刘东表现得非常郁闷。

实际上,刘东所说的这只股票,是2011年在创业板上市的东软载波,其主营业务是以低压电力线载波通信产品的研发、生产、销售和服务。刘东告诉记者,自己是在去年8月初的时候买进东软载波,买了大概1万股左右,共花费了21万左右,每股成本大约在21元左右。

而就在刘东买之前一个星期左右,东软载波发布了2017年中报。根据其股东名单来看,证金公司在去年二季度新进成为东软载波第六大股东,持股898.14万股,占比1.98%。不过,从业绩来看,东软载波表现并不好。去年二季度,东软载波归母净利润为1.23亿元,同比下滑6.57%。

尽管业绩表现不太好,但刘东重仓买入的动机也值得理解。因为在去年7月,证金公司首次出现在创业板个股的十大股东名单中,最先被证金公司“翻牌”的创业板个股昆仑万维和苏交科,在中报披露后股价双双涨停。也是在那个时候,中报中出现证金、汇金等国家队成员的创业板股票,大多获得投资者的追捧。

不过,让刘东郁闷的是,跟着国家队炒股,肉没吃着也就罢了,连汤也没喝着一口。“其实我刚买一个月,这只票涨到了23块左右的,但涨幅不太大,我也就没卖。”刘东告诉记者,没想到,之后的表现让他后悔不已。

从K线图来看,东软载波在去年9月21日触及23.44元之后,股价开始持续走低,尤其是今年1月25日的9连阴,让东软载波股价已经跌至12.82元/股,相比23.44元/股下跌了45%。而在之后的两个月,虽然东软载波股价有所回升,一度涨至20元左右,但刘东仍然未能解套。而在今年第二和第三季度,因为市场整体行情不佳,东软载波股价再次回调。

“最让人郁闷的是,大盘跌,东软载波也跟着跳涯,而大盘指数上山了,它的股价还在山脚下。”刘东告诉记者。

的确,如今,东波软件最新股价为13.61元/股,按照此股价计算,刘东如今已经亏损7万多块,亏损幅度为35%。

事实上,刘东并不是个例,上游新闻·重庆商报记者通过采访多位投资者发现,不少投资者在三季度都没有赚到钱。

一位张姓投资者告诉记者,自己在三季度总的来说是亏损,但并非全部是三季度造成的,应该是几年下来的堆积。“本来在今年一季度,我还是略有盈利的,但经过二季度、三季度,目前亏损大概25%左右。”

另一位投资者也告诉记者,自己在炒股中没有踩到什么大雷,但目前持股市值比二季度缩水了大概20%,“具体的,我也没有仔细计算。”

甜:

“5天收获4个涨停 炒股最重要的是思路”

不过,也有一些投资者在三季度赚了钱,比如张强(应采访者要求,此处为化名)。张强,今年45岁,重庆某私营企业老板,平时的兴趣爱好就是炒股。

张强告诉记者,自己炒股,主要是选强势股和有上涨趋势或者主升浪(如果一个波浪的趋势方向和比它高一层次的波浪的趋势方向相同,那么这个波浪就被称为主升浪)的股票。

今年9月7日,张强以3.6元/股的成本,买了4.73万股睿康股份,价格为17.03万元左右。“我当时之所以买这只股票,一方面是看技术图形,睿康股份前期的走势可以发现,主力资金吸筹已经吸得差不多了,后期上涨的概率很大。另一方面,当时特高压概念股、军工板块、超跌股等都有较大反弹,所以我当时毫不犹豫就买了。”张强告诉记者。

事实上,睿康股份的表现,确实没有让张强失望。9月7日,睿康股份股价攀上涨停,第二天虽然开盘涨停板打开,但开盘后半个小时股价再次涨停,第三天直接一字涨停,第四天继续涨停。根据同花顺数据显示,9月7日至9月12日期间,睿康股份股价累计上涨46.36%。

“其实当时主要是因为题材比较少,乐视网和德新交运这些妖股又被停牌了,加上睿康股份有好几个题材,所以就被炒起来了。”

9月12日,睿康股份开板,股价波动较大,张强也是在这一天将其全部清仓,卖出价格为4.59元/股。根据其交割单来看,张强在睿康股份上,5天之内获利4.68万元。

张强告诉本报记者,炒股其实赚钱和亏钱是常态,自己最在意的是操作思路正不正确,而不是说亏了多少钱。不过,张强表示,如果按照自己的操作思路选出来的股票,最后不及预期,自己也会及时止损。“我一般会提前制定好止损计划,比如亏了3到5个点,我就坚决止损,不管任何原因和理由,执行就对了。”

比如8月27日,张强以22.06元的均价,买进中孚信息1600股,花了3.53万元。然而,第二天,中孚信息股价表现较弱,开盘五分钟跌幅近5%,于是当天,张强直接以20.85元/股的价格,将其全部卖出,仅亏损1936元,亏损幅度为5.49%。

“也是因为自己执行的比较好,所以即使三季度整个市场赚钱效应不明显,但我还是赚了一些钱的。”张强告诉记者。

酸:

“选择空仓 没亏就是赚到了”

另外,记者发现,也有很多投资者在第三季度,基本都保持了空仓或者轻仓的情况。

一位王姓投资者告诉记者,今年上半年市场就表现出来不景气,赚钱效应太差了,所以自己也在慢慢清仓,今年三季度处于空仓状态。

另一位叶姓投资者也表示,他所在的券商投顾基本每天都在群里提醒,目前市场操作风险比较大,让大家谨慎投资,所以他在三季度基本没有操作股票。“我本来也算是新手,经验不够,在这种市场下,不亏钱就算赚钱了。”

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除了个人投资者,重庆本地私募的情况如何呢?

根据记者了解,今年以来,重庆不少私募公司处于亏损状态。

一位不愿具名的私募基金公司经理告诉记者,对于基金公司来讲,一般持股时间比较长,多为中长线,但目前整个市场并不景气,个股交易惨淡,中长期持股很难赚到钱,这也是今年很多私募亏损的主要原因。

不过,尽管市场暗淡,仍有一些私募公司有所盈利。

深圳财富汇聚基金管理有限公司副总经理赖艺棠告诉记者,自己所在的公司旗下的基金产品,截至目前盈利约6个点。而重庆天人舒泰股权投资基金公司总经理黄小宁告诉记者,目前其公司共有4只基金产品,资金规模在一亿以上。“目前基金产品净值在回升,但年度回撤比较小。”

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那么,这些私募公司是如何实现盈利的?

*躲避下跌 集中火力做短票

赖艺棠告诉记者,现在市场整体处于下跌趋势,大家操作起来也比较谨慎,“我们的主力资金没有动,目前操作的资金规模只有几千万。”

根据赖艺棠介绍,在三季度,其私募公司主要采取防守型策略,躲避下跌,集中火力做短票。“我们最主要的策略,其实就是躲避下跌,规避亏损。因为大盘整体形势不好,我们不加以躲避,只能亏钱。”

赖艺棠告诉记者,整体环境较差,市场热点持续的时间也不长,通常只有三四天。“我们在热点板块中选择最强势的股票,操作方式也主要以短线快进快出为主。利用热点爆发的三四天时间,集中投资七八只股票。”赖艺棠表示,因为每只股票成交量太低迷,没有办法容纳太多的资金,所以在一只股票,其投资的规模基本都在几百万左右。”资金比较少,攻击完成后也方便撤退。”

根据赖艺棠介绍,在第三季度,他们重点配置了国家政策扶持的行业股,比如5G、国产芯片、石化油服、大基建等。“我们主要是以板块轮动的方式,根据市场来切换,轮番炒作。”

让赖艺棠颇为得意的一笔投资,是其8月9日买入的台基股份。8月初,科技股行情启动,作为科技股领头羊的台基股份,行情也是在8月9日开始启动的。当天,赖艺棠所在的私募公司,在台基股份上涨两三个点的时候买入,买入后没多久,台基股份直接涨停,接下来,台基股份连续收获三个涨停。“这是我们整个三季度做得最好的投资。”

不过,赖艺棠表示,自己也有判断失误的时候。比如其9月17日买入5G板块的剑桥科技,没有赚到钱,最后亏了3个多点割肉,在9月21日止损。“当时我们判断失误,以为科技股会起来,结果涨的最好的是权重股。”

“不过我们亏损程度不大,因为每一只股票,我们都设定了止损线,并且严格执行,因为只要一犹豫,亏损就很大。”赖艺棠告诉记者。

“熊市不好做,所以我们也只能触及多只股票,获得综合得分。目前看来,成绩好算不错。”赖艺棠表示。

*热点轮换 注重价值投资

黄小宁则表示,自己所在的公司,主要的投资理念是价值投资、顺势而为。

“一直以来,我们都非常注重价值投资,而且在配置个股之前,我们先要进行初步调研,然后制定投资决策,赖确定具体配哪些股票,每只股票配多少。另外,我们还是要做波动,因为如果碰到大跌的情况,还是要进行规避,而股价在低位的时候也要进行加仓。”黄小宁告诉记者。

黄小宁表示,但今年的话,情况有所转变,比如年初的时候,他们就减少了蓝筹股的配置,转为投资科技股,比如芯片、5G等,最近蓝筹反弹,他们有在加重蓝筹的仓位。

“我们主要采取热点轮换的方式进行投资,科技股和蓝筹股互动的节奏踩得比较好,所以目前公司的基金产品净值都在回升。”黄小宁表示,另外,之所以能够在这样的市场环境下获利,还有一个重要原因是设定了止损线,及时止损。“我们的止损线要求净值必须在0.9以上,也就是说,最多只能亏损10%就必须要撤出了。”

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记者通过采访发现,不少投资者对于第四季度,还是充满期待的。刘东告诉记者,希望第四季度,市场能够回暖,自己的东软载波能够解套。而上述叶姓投资者也告诉记者,三季度自己没有操作股票,希望四季度能够有所行动。

对于第四季度,赖艺棠表示,接下来市场应该不会出现像三季度这样的单边下跌,有可能会出现连续上涨行情,一方面是因为目前市场在连续大跌后,有反弹的预期,另一方面则是消息面上,A股入富、入摩,对市场具有一定刺激。“投资者在持股时间上,可以稍微久一点。而在配置上,权重股和中小创可以一样一半,权重股可重点锁定大基建和石化油服,而中小创,可关注5G、新能源汽车等板块的超跌股或行业隐形冠军等。”

黄小宁则表示,今年整体较为低迷,三季度市场主要都在调整,第四季度应该会出现反弹。“我自己比较看好的,还是周期股的涨价概念,以及军工、高科技股中的信息产业类股票。”

上游新闻·重庆商报首席记者 张蜀君

责编杨四海
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