产品简介

1、产品类别：本信托产品属于私募固定收益类（即信托资金投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于80%）

2、资金用途：信托资金主要用于受让融资人廖良茂持有的不超过1517万股南京康尼机电股份有限公司（证券简称：康尼机电，证券代码：603111）限售股（解禁日期为：2022年12月6日）股票收益权，信托到期前融资人溢价回购标的股票收益权，实现信托资金退出。

3、信托期限：12个月，受托人可提前终止。

4、信托规模：总规模不超过6500万元。

5、风控措施：

（1）廖良茂以其持有的1517万股康尼机电限售股提供质押担保，按标的股票市值计算，质押率约37%。

（2）设置警戒线与平仓线：警戒线不低于信托总规模的160%，平仓线不低于信托总规模的140%。

（3）廖良茂配偶田小琴及其实际控制企业东莞市众旺昕股权投资合伙企业（有限合伙）、东莞市锦裕源仪器科技有限公司提供连带责任保证担保。

6、受益人预期收益（税后）：

本信托计划项下受益人享有的预期收益率根据委托人认购金额划分：

（1）委托人认购金额低于300万元（不含）的，属于A类受益人，A类受益人预期收益率为6.8%/年；

（2）委托人认购金额超过300万元（含）、低于1000万元（不含）的，属于B类受益人，B类受益人预期收益率为7%/年；

（3）委托人认购金额超过1000万元（含）的，属于C类受益人，C类受益人预期收益率为7.2%/年；

上述预期收益率仅供投资参考，并非实际收益率，具体由信托终止时信托财产的变现价值决定。

7、受益人收益及本金分配：

受托人于信托终止日或提前终止日向受益人分配收益及本金，如融资方未按约回购标的股票收益权，则受益人收益及本金的分配在信托财产变现后进行，受益人可分配的信托收益及本金根据分配日的信托单位净值，以受益人预期收益率加权平均值为基础，按类划分。

风险揭示

本信托计划面临的风险包括但不限于：宏观政策面发生变化导致的系统风险、市场风险、通货膨胀风险、上市公司经营风险、股票收益权与所有权分离存在的风险、信用风险、限售股及质押证券变现风险、质押物及融资方/担保方证券账户/资金账户被查封、冻结的风险、担保物价值风险（包括但不限于质押股票市值大幅下跌、质押股票因停牌等原因无法变现等风险）、融资方/担保方持有股票无法追加质押的风险、保管人操作风险、提前终止的风险、其他风险等。

重庆信托承诺以受益人的最大利益为宗旨处理信托事务，并谨慎管理信托财产，但不承诺信托资金不受损失，亦不承诺信托资金的最低收益。

产品认购

1、本信托计划向能够识别、判断和承担信托计划投资风险且满足以下条件的合格投资者推介，合格投资者具体包括：

（1）具有2年以上投资经历，且满足以下条件之一的自然人：家庭金融净资产不低于300万元，家庭金融资产不低于500万元，或者近3年本人年均收入不低于40万元；

（2）最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位。

（3）金融管理部门视为合格投资者的其他情形。

2、合格投资者投资于本信托计划的金额不得低于30万元。

3、加入本信托计划的合格投资者（包括自然人和法人单位）不得超过200人。

4、拟发行期限：即日起至2018年6月上旬止。

财富热线  023-89876795

特别申明：

本微信内容与信托计划文件不一致的，应以信托计划文件的约定为准；本微信内容仅对“重庆信托·价值投资优选5号集合资金信托计划”进行初步的介绍和说明，并不构成受托人的要约或承诺。

上述产品现已开始预约，更多详情请咨询理财中心及重庆信托有关部门。