蓝筹股权重股仍难有较好持续性表现 短期可考虑以防守为主
12-21 08:25:57 来源:上游新闻

要闻精编

1、中证报消息,两市融资余额两连升(利好大盘)

2、金融界消息,11月权益类基金规模大降783亿元(利空大盘)

3、时报财富消息,半导体巨头打响2018年MCU芯片涨价第一枪 国内相关企业有望受益(利好MCU芯片概念股)

4、时报财富消息,经济工作会议再提发展住房租赁 未来或诞生千亿市值公司(利好住房租赁概念股)

5、时报财富消息,光电子集成芯片及材料关键工艺技术获突破产业化发展加速(利好光电子芯片概念股)

6、上证报消息,阿里巴巴有意控股A站 争夺千亿美元级二次元市场(利好A站概念股)

7、中证报消息,中央经济工作会议强调 打好精准脱贫攻坚战(利好精准脱贫概念股)

市场寻宝

1、10.5代线提前投产,消费电子中期潜力值得跟踪

证券时报消息,20日,京东方合肥第10.5代TFT-LCD生产线提前投产,这也是全球首条投产的10.5代线(目前最高世代线),设计产能为每月12万片玻璃基板。

同时,在京东方生产线产品下线暨客户交付仪式上,京东方还向三星、LG、SONY、Vizio、创维、康佳、海信、长虹、TPV、小米、海尔等客户交付了75英寸8K60Hz与75英寸8K120Hz等大尺寸超高清显示屏。

点评

尽管OLED性能要优于TFT-LCD,但TFT-LCD技术成熟、良率高、成本较低,仍在大屏领域占有一席之地。供给端三星、LG不断关停产线,需求端除了大屏电视之外,汽车电子等领域的应用也在增多。明年LCD供需格局较好。

短中期看,随着圣诞节、元旦、春节催化的家电销售旺季到来,相关公司业绩改善潜力值得期待。长期看,经济更加追求“质量”,消费电子高端技术制造细分领域,比如TFT-LCD、AMOLED产业链或有事件驱动潜力,值得观察。

相关上市公司:京东方A(000725)、新纶科技(002341)。

2、5G重要会议即将落幕,中国技术或将“再下一城”

财联社消息,3GPP第78次会议将于北京时间2017年12月18-23日在葡萄牙里斯本举行,届时3GPP下设的三大小组RAN、CT、SA全会都将围绕5G进行讨论。其中RAN全会将通过5G非独立组网(NSA)标准,SA全会将通过中国移动主导的5G网络架构。

点评

5G是明后年科技领域全球关注的重点,因此目前规划统一阶段,利好仍然不断传出。

随着5G建设逐步临近,由此带动光传输、小基站等维度投资热度持续保持、并有望不断增大,成为明年相关行业标的业绩持续强势的保障。投资者可考虑持续跟踪市场对于招标带来业绩增长的预期。

相关上市公司:亨通光电(600487)、中兴通讯(000063)。

重点情报

雅百特(002323)

12月20日晚间公告,公司与吉林建筑大学于近日签署战略合作协议。为进一步加强校企合作,推动BIM(建筑信息模型)在建筑行业的落地和创新发展,双方将就教育、科技、人才、项目、创新创业等领域开展全面战略合作。

合金投资(000633)

发布公告,公司与与新疆维吾尔自治区和田地区行政公署签署了《“智慧云上和田”战略合作框架协议》。通过合作,助力和田地区脱贫攻坚,共同推动和田地区“智慧政务”应用体系建设;参与“智慧和田”建设,地理空间数据绘制。

步长制药(603858)

12月20日晚公告,公司全资子公司保定天浩制药有限公司拟投资建设二期工程:投资新建中药提取车间、制剂车间、库房及配套设施的项目,投资金额不超过人民币1.2亿元。具体项目内容为:建设年生产能力10亿粒胶囊剂生产线、1亿袋颗粒剂生产线;年提取能力3000吨中药提取车间及配套空调机房、纯化水站、中心化验室;建设1万平方米库房。

热点聚焦

1、经济工作会议定调,靴子落地或是变盘契机

新华网消息,中央经济工作会议18日至20日在北京举行,会议明确“三大攻坚战”要达到如下目标:“确保重大风险防范取得明显进展,加大精准脱贫力度,务求污染防治取得更大成效。”

本次经济工作会议“稳中求进”的工作基调和此前一致,会议内容也基本与12月8日的政治局会议相互呼应。

具体到A股,短期看,会议其实整体讲的不细,叠加2015年股市大幅调整至今两年半以来,市场对于政策利好的解读并不积极,反倒对于“去杠杆”等政策非常敏感,因此单看会议内容,还看不出市场会向哪个方向变盘,只能说“靴子落地”提供了市场变盘时间窗口契机。

不过,短期比较明确的利好是:环境保护、生态建设PPP,以及住房租赁变成了房地产长效机制明年唯一能执行的方向。如果投资者要参与这些政策扶持的板块,应在控制好仓位的前提下,侧重观察这两个方向有无短期博弈资金进场。

2、白酒板块催化剂密集,春节备货维持行业高景气

徽酒消息,五粮液集团董事长李曙光透露,1-11月集团公司实现销售收入732.8亿元,利润总额134.5亿元。收入、利润及其增幅创近五年来最好水平。谈到对白酒行业未来走势,李曙光称“谨慎乐观”,其中“乐观”的成分更多一些,名优白酒企业将引领增长。公司规划十三五末,集团销售收入将突破千亿元,从目前来看可提前实现。

继茅台遭新华社点名之后,五粮液的强势复苏,对整个白酒行业的带动作用不言而喻。随着春节备货期的来临,经销商情绪较为乐观,名酒已经进入了“不是在涨价就是在准备涨价”的阶段。消费升级将很好的对冲涨价对需求的抑制。对酒企来说,价量齐升的高景气度有望持续。

对A股而言,投资者对白酒板块的担忧在于今年大幅上涨之后,是否透支了未来业绩。目前来看这一轮白酒的复苏还没有结束。鉴于高端酒社会库存仍在合理偏低水平,届时销售数据有望持续超预期。

此外,主流酒企的PEG均处于1以下,估值并没有高度泡沫化,且酒企的价量策略依然稳健,没有强烈的透支未来空间。随着明年酒糖会和年报、一季报接踵而至,板块的事件驱动潜力依然值得跟踪。

策略分析

12月20日上证50指数短期呈收敛下降态势,量能维持萎靡格局,叠加CCI震荡指标显示当前短期反弹窗口已过,预计在沪指整体放量选择方向之前,50指数大概率仍将维持收敛弱势格局。

策略上,在流动性紧缩环境下蓝筹权重仍难有较好持续性表现,短期可考虑以防守为主,继续等待资管新规以及经济工作会议靴子落地后的机会。


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